0.5760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,848.46 | 57,748.75 | 57,748.75 | 62,734.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,164.91 | -1,083.97 | -4,548.23 | -4,542.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,362.82 | 29,710.04 | 3,050.53 | 10,099.34 |
| 基金赎回款 | 7,104.80 | 13,526.36 | 4,148.40 | 10,542.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,741.98 | 16,183.68 | -1,097.87 | -442.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,271.39 | 72,848.46 | 52,102.65 | 57,748.75 |