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南方中证500增强股票A(002906)

2022-01-20     1.3790-0.7199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值60,050.2552,738.7152,738.7140,336.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,446.4615,894.147,114.3610,790.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,207.6268,521.5329,068.9459,714.94
基金赎回款31,973.92-77,104.1343,879.9458,103.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,233.70-8,582.60-14,811.001,611.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,730.4060,050.2545,042.0752,738.71