0.2572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,215.38 | 72,848.46 | 72,848.46 | 57,748.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,442.52 | 20,958.33 | 3,164.91 | -1,083.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,636.52 | 36,129.40 | 3,362.82 | 29,710.04 |
| 基金赎回款 | 60,719.63 | 52,720.80 | 7,104.80 | 13,526.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,083.10 | -16,591.40 | -3,741.98 | 16,183.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,574.80 | 77,215.38 | 72,271.39 | 72,848.46 |