行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚惠混合C(002923)

2024-06-18     1.70660.0469%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值25,088.0825,088.0887,328.3287,328.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
193.25235.89424.322,343.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款163.75127.319,387.067,589.02
基金赎回款15,009.9612,353.13-72,051.62-44,852.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,846.21-12,225.81-62,664.56-37,263.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,435.1213,098.1525,088.0852,408.42