0.1812% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2022-03-15 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,328.32 | 110,027.91 | 81,275.08 | 81,275.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,343.39 | -6,515.93 | 5,829.38 | 3,134.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,589.02 | 13,914.39 | 124,287.38 | 45,408.00 |
| 基金赎回款 | -44,852.31 | 30,098.05 | -101,363.92 | 31,244.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,263.30 | -16,183.67 | 22,923.46 | 14,163.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,408.42 | 87,328.32 | 110,027.91 | 98,572.89 |