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兴业聚惠混合C(002923)

2023-01-30     1.65900.1812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302022-03-152021-12-312021-06-30
期初基金净值87,328.32110,027.9181,275.0881,275.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,343.39-6,515.935,829.383,134.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,589.0213,914.39124,287.3845,408.00
基金赎回款-44,852.3130,098.05-101,363.9231,244.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,263.30-16,183.6722,923.4614,163.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,408.4287,328.32110,027.9198,572.89