0.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,651.64 | 40,078.20 | 40,078.20 | 10,435.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 198.16 | 1,156.28 | 272.38 | 1,378.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 679.62 | 10,413.52 | 10,132.21 | 43,124.45 |
| 基金赎回款 | 4,519.52 | 44,083.04 | 12,158.03 | 11,494.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,839.90 | -33,669.52 | -2,025.82 | 31,629.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,913.31 | 1,314.79 | 3,364.79 |
| 期末基金净值 | 2,009.90 | 5,651.64 | 37,009.97 | 40,078.20 |