净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 207,881.26 | 207,881.26 | 104,463.61 | 104,463.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,032.93 | 6,174.69 | 4,466.27 | 3,663.89 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,844.37 | 8,060.49 | 320,538.84 | 314,164.79 |
基金赎回款 | 13,050.40 | 6,291.00 | 217,510.04 | 210,684.43 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,793.97 | 1,769.50 | 103,028.80 | 103,480.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,891.73 | 0.00 | 4,077.43 | 4,077.43 |
期末基金净值 | 211,816.42 | 215,825.44 | 207,881.26 | 207,530.44 |