0.0460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,816.42 | 211,816.42 | 207,881.26 | 207,881.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,894.74 | 5,553.39 | 10,032.93 | 6,174.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,162.74 | 15,162.02 | 14,844.37 | 8,060.49 |
| 基金赎回款 | 22,272.05 | 8,279.95 | 13,050.40 | 6,291.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,890.68 | 6,882.06 | 1,793.97 | 1,769.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,256.88 | 0.00 | 7,891.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,344.96 | 224,251.88 | 211,816.42 | 215,825.44 |