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建信多因子量化股票(002952)

2024-02-21     1.06820.7451%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值911.821,216.551,216.557,801.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.63-251.72-170.14482.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.8136.3218.32176.02
基金赎回款132.7989.3336.867,243.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101.97-53.01-18.55-7,067.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值853.48911.821,027.871,216.55