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建信多因子量化股票(002952)

2021-12-02     1.4675-0.3802%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值7,801.1410,948.4110,948.413,136.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
385.161,194.02786.641,842.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122.7414,702.57370.309,444.65
基金赎回款7,071.7419,043.8610,207.253,474.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,949.00-4,341.29-9,836.955,970.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,237.307,801.141,898.1010,948.41