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建信多因子量化股票(002952)

2022-12-02     1.24990.0240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,216.557,801.147,801.1410,948.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-170.14482.47385.161,194.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.32176.02122.7414,702.57
基金赎回款36.867,243.087,071.7419,043.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.55-7,067.06-6,949.00-4,341.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,027.871,216.551,237.307,801.14