-0.1665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,384.34 | 3,047.40 | 3,047.40 | 750.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,121.33 | 137.18 | -61.20 | 327.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,369.10 | 1,119.03 | 684.88 | 2,351.18 |
| 基金赎回款 | 1,038.64 | 1,919.27 | 998.77 | 382.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 330.47 | -800.24 | -313.89 | 1,968.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,836.14 | 2,384.34 | 2,672.31 | 3,047.40 |