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建信多因子量化股票(002952)

2025-02-17     1.32810.5908%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值750.68911.82911.821,216.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.34-26.9743.63-251.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款591.3748.5630.8136.32
基金赎回款123.27182.73132.7989.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
468.10-134.17-101.97-53.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,211.44750.68853.48911.82