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中欧双利债券A(002961)

2022-08-17     1.23270.2114%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,031,764.521,031,764.52201,211.95201,211.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,952.7719,615.8685,851.1721,258.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,302,185.12900,515.131,460,233.11813,797.23
基金赎回款-1,588,206.95778,834.21653,864.43-230,929.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-286,021.83121,680.93806,368.68582,868.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0061,667.2837,468.06
期末基金净值772,695.461,173,061.301,031,764.52767,870.72