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中欧双利债券A(002961)

2023-11-30     1.20030.0500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值293,889.52772,695.46772,695.461,031,764.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,546.68-29,842.71-12,427.4126,952.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,305.71198,918.33127,132.151,302,185.12
基金赎回款101,489.35647,881.56384,396.60-1,588,206.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,183.64-448,963.23-257,264.46-286,021.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值278,252.56293,889.52503,003.60772,695.46