0.1315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,211.95 | 201,211.95 | 86,993.82 | 86,993.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,851.17 | 21,258.76 | 9,267.50 | 2,850.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,460,233.11 | 813,797.23 | 118,793.85 | 6.51 |
| 基金赎回款 | 653,864.43 | -230,929.15 | 13,843.22 | 0.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 806,368.68 | 582,868.07 | 104,950.63 | 5.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 61,667.28 | 37,468.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,031,764.52 | 767,870.72 | 201,211.95 | 89,850.41 |