0.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,031,764.52 | 1,031,764.52 | 201,211.95 | 201,211.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,952.77 | 19,615.86 | 85,851.17 | 21,258.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,302,185.12 | 900,515.13 | 1,460,233.11 | 813,797.23 |
| 基金赎回款 | -1,588,206.95 | 778,834.21 | 653,864.43 | -230,929.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -286,021.83 | 121,680.93 | 806,368.68 | 582,868.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 61,667.28 | 37,468.06 |
| 期末基金净值 | 772,695.46 | 1,173,061.30 | 1,031,764.52 | 767,870.72 |