0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 305,745.84 | 305,745.84 | 293,889.52 | 293,889.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,293.99 | 12,128.70 | 3,827.29 | 5,546.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 274,494.13 | 105,520.02 | 224,206.19 | 80,305.71 |
| 基金赎回款 | 188,820.03 | 49,426.69 | 183,774.56 | 101,489.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 85,674.10 | 56,093.33 | 40,431.63 | -21,183.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,402.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 414,713.94 | 373,967.87 | 305,745.84 | 278,252.56 |