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中欧双利债券C(002962)

2021-01-26     1.2124-0.7369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值201,211.9586,993.8286,993.82104,668.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,258.769,267.502,850.612,343.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款813,797.23118,793.856.510.00
基金赎回款-230,929.1513,843.220.5320,017.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
582,868.07104,950.635.98-20,017.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,468.060.000.000.00
期末基金净值767,870.72201,211.9589,850.4186,993.82