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中欧双利债券C(002962)

2021-07-23     1.2222-0.1715%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值201,211.95201,211.9586,993.8286,993.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
85,851.1721,258.769,267.502,850.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,460,233.11813,797.23118,793.856.51
基金赎回款653,864.43-230,929.1513,843.220.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
806,368.68582,868.07104,950.635.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
61,667.2837,468.060.000.00
期末基金净值1,031,764.52767,870.72201,211.9589,850.41