-0.0914% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,745.92 | 4,745.92 | 15,078.02 | 15,078.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.44 | 169.91 | -331.87 | -74.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,114.05 | 2,987.62 | 171.80 | 10.87 |
| 基金赎回款 | 8,328.07 | 3,953.78 | 10,172.03 | 8,834.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,214.02 | -966.17 | -10,000.23 | -8,823.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,819.35 | 3,949.66 | 4,745.92 | 6,179.98 |