0.0235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 875.36 | 875.36 | 2,819.35 | 2,819.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 107.18 | 28.82 | 299.87 | 156.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,200.68 | 260.45 | 10,640.77 | 6,020.06 |
| 基金赎回款 | 936.33 | 392.06 | 12,884.62 | 7,637.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 264.35 | -131.61 | -2,243.85 | -1,617.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,246.90 | 772.57 | 875.36 | 1,358.34 |