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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2024-07-23     1.2007-0.5467%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值577.83577.831,246.901,246.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
109.220.34-147.18-112.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,713.449,638.891,718.851,646.18
基金赎回款4,803.094,738.812,240.73-580.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,910.354,900.08-521.891,066.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,597.395,478.25577.832,200.33