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中海合嘉增强收益债券A(002965)

2022-07-01     1.27480.0235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值875.36875.362,819.352,819.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
107.1828.82299.87156.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,200.68260.4510,640.776,020.06
基金赎回款936.33392.0612,884.627,637.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
264.35-131.61-2,243.85-1,617.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,246.90772.57875.361,358.34