-0.0774% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 82,996.15 | 3,162.78 | 3,162.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,482.56 | 2,348.98 | 1,080.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 247,071.19 | 208,102.58 | 127,988.82 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 44,851.36 | 128,044.84 | 50,337.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 202,219.83 | 80,057.75 | 77,651.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,267.49 | 2,573.35 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 284,431.05 | 82,996.15 | 81,894.47 |