-0.1218% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,162.78 | 1,999.43 | 1,999.43 | 2,164.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,080.66 | 82.01 | -8.66 | -102.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,988.82 | 1,246.71 | 25.12 | 98.20 |
| 基金赎回款 | 50,337.78 | 165.37 | 16.35 | 105.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,651.04 | 1,081.34 | 8.78 | -7.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.92 |
| 期末基金净值 | 81,894.47 | 3,162.78 | 1,999.55 | 1,999.43 |