-0.0990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,811.21 | 82,996.15 | 82,996.15 | 3,162.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -377.73 | 3,869.65 | 1,482.56 | 2,348.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156,723.32 | 444,629.08 | 247,071.19 | 208,102.58 |
| 基金赎回款 | 226,362.20 | 355,472.50 | 44,851.36 | 128,044.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,638.88 | 89,156.59 | 202,219.83 | 80,057.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,676.78 | 6,211.17 | 2,267.49 | 2,573.35 |
| 期末基金净值 | 97,117.82 | 169,811.21 | 284,431.05 | 82,996.15 |