净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,999.43 | 2,164.12 | 2,164.12 | 2,053.62 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -8.66 | -102.13 | -11.58 | 108.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 25.12 | 98.20 | 20.63 | 197.57 |
基金赎回款 | 16.35 | 105.85 | 43.54 | 139.18 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8.78 | -7.64 | -22.91 | 58.39 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 54.92 | 54.92 | 56.09 |
期末基金净值 | 1,999.55 | 1,999.43 | 2,074.71 | 2,164.12 |