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平安鼎信债券A(002988)

2024-03-28     1.06180.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,999.432,164.122,164.122,053.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8.66-102.13-11.58108.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.1298.2020.63197.57
基金赎回款16.35105.8543.54139.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.78-7.64-22.9158.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0054.9254.9256.09
期末基金净值1,999.551,999.432,074.712,164.12