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平安鼎信债券(002988)

2020-10-20     1.00210.1399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值105,430.0854,574.2654,574.2652,612.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,189.86989.08559.203,543.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,100.03110,006.120.092,841.04
基金赎回款93,627.5459,506.4654,498.35-0.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
472.4950,499.66-54,498.262,840.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,236.41632.93632.874,422.35
期末基金净值98,856.02105,430.082.3354,574.26