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平安鼎信债券(002988)

2021-12-08     1.05130.2479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,053.62105,430.08105,430.0854,574.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.323,395.734,189.86989.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.5796,107.1794,100.03110,006.12
基金赎回款-1.46191,642.9593,627.5459,506.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.11-95,535.78472.4950,499.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
36.0411,236.4111,236.41632.93
期末基金净值2,039.012,053.6298,856.02105,430.08