0.2292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 3,162.78 | 3,162.78 | 1,999.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,348.98 | 1,080.66 | 82.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 208,102.58 | 127,988.82 | 1,246.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 128,044.84 | 50,337.78 | 165.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 80,057.75 | 77,651.04 | 1,081.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,573.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 82,996.15 | 81,894.47 | 3,162.78 |