0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 162,462.74 | 323,300.54 | 323,300.54 | 429,971.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,069.05 | -517.39 | 824.16 | 19,463.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,060.54 | 241,596.07 | 180,210.37 | 124,790.13 |
| 基金赎回款 | 112,600.97 | 394,797.38 | 56,312.24 | 245,153.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,540.43 | -153,201.31 | 123,898.13 | -120,363.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,119.11 | 0.00 | 5,770.83 |
| 期末基金净值 | 60,991.37 | 162,462.74 | 448,022.84 | 323,300.54 |