0.0385% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 429,971.35 | 429,971.35 | 284,960.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 19,463.61 | 8,854.36 | 7,705.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 124,790.13 | 100,059.08 | 450,086.81 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 245,153.71 | 113,350.21 | 299,522.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -120,363.58 | -13,291.13 | 150,564.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,770.83 | 0.00 | 13,258.31 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 323,300.54 | 425,534.58 | 429,971.35 |