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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2020-10-19     1.02520.0293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值152,953.44151,756.16151,756.16149,873.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,285.695,921.423,166.749,181.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10.5043.4511.159.08
基金赎回款11.6322.947.1411.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.1320.524.01-2.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,744.650.007,296.83
期末基金净值155,238.00152,953.44154,926.92151,756.16