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嘉实稳鑫纯债债券(002991)

2022-01-21     1.07550.0931%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值154,655.99152,953.44152,953.44151,756.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,564.643,517.572,285.695,921.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.5212.8610.5043.45
基金赎回款3.0429.8911.6322.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.52-17.03-1.1320.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,797.990.004,744.65
期末基金净值157,218.12154,655.99155,238.00152,953.44