0.0762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 284,960.24 | 284,960.24 | 220,901.18 | 220,901.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,705.31 | 4,835.83 | 3,223.01 | 1,442.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 450,086.81 | 248,704.92 | 343,262.78 | 120,810.68 |
| 基金赎回款 | 299,522.71 | 278,215.21 | 276,081.40 | 209,837.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,564.10 | -29,510.29 | 67,181.38 | -89,026.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,258.31 | 3,588.12 | 6,345.32 | 6,345.32 |
| 期末基金净值 | 429,971.35 | 256,697.67 | 284,960.24 | 126,972.29 |