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招商招裕纯债债券A(002994)

2021-11-26     1.04690.0478%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值11,442.8511,208.6211,208.6210,860.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
158.38237.08147.80348.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.000.100.030.00
基金赎回款3.402.940.001.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46.60-2.840.03-1.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,647.8311,442.8511,356.4511,208.62