0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 323,019.42 | 115,960.41 | 115,960.41 | 117,808.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,170.04 | 8,741.95 | 4,077.30 | 2,114.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 413,985.92 | 927,438.89 | 404,865.00 | 147,822.36 |
| 基金赎回款 | 317,929.42 | 717,019.57 | 175,438.64 | 148,870.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,056.50 | 210,419.32 | 229,426.36 | -1,048.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,102.25 | 0.00 | 2,913.89 |
| 期末基金净值 | 421,245.96 | 323,019.42 | 349,464.07 | 115,960.41 |