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招商睿祥定开混合(003004)

2020-07-10     1.29955.1886%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值27,445.1027,445.1071,964.6971,964.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,313.29885.74-59.59-29.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.000.010.00
基金赎回款17,018.886,885.8844,460.0232,877.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,018.85-6,885.88-44,460.01-32,877.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,739.5421,444.9527,445.1039,057.54