行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商睿祥定开混合(003004)

2022-04-26     1.29010.0310%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值9,382.309,382.3011,739.5411,739.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-194.20104.203,086.841,445.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.7817.73351.770.60
基金赎回款3,920.52-2,905.235,795.863,373.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,901.74-2,887.50-5,444.08-3,373.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,286.366,599.009,382.309,812.29