净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 9,382.30 | 9,382.30 | 11,739.54 | 11,739.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -194.20 | 104.20 | 3,086.84 | 1,445.96 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18.78 | 17.73 | 351.77 | 0.60 |
基金赎回款 | 3,920.52 | -2,905.23 | 5,795.86 | 3,373.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,901.74 | -2,887.50 | -5,444.08 | -3,373.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,286.36 | 6,599.00 | 9,382.30 | 9,812.29 |