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中融盈润债券A(003011)

2017-10-23     0.9633-1.8243%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2017-06-30
期初基金净值21,029.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		126.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款10.31
基金赎回款10,854.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,844.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值10,311.02