-0.3966% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,732.69 | 210,577.68 | 210,577.68 | 51,321.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,396.96 | 1,734.12 | 2,415.62 | 6,205.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,023.17 | 31.39 | 15.15 | 336,172.44 |
| 基金赎回款 | 43.25 | 4,714.89 | 2,575.33 | 167,944.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,979.92 | -4,683.50 | -2,560.18 | 168,227.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,895.61 | 4,895.61 | 15,177.74 |
| 期末基金净值 | 232,109.58 | 202,732.69 | 205,537.52 | 210,577.68 |