0.1571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 210,577.68 | 210,577.68 | 51,321.67 | 51,321.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,734.12 | 1,734.12 | 6,205.89 | 1,294.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.39 | 31.39 | 336,172.44 | 336,119.59 |
| 基金赎回款 | 4,714.89 | 4,714.89 | 167,944.57 | 138,280.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,683.50 | -4,683.50 | 168,227.87 | 197,838.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,895.61 | 4,895.61 | 15,177.74 | 5,163.42 |
| 期末基金净值 | 202,732.69 | 202,732.69 | 210,577.68 | 245,290.95 |