净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 36,517.87 | 38,392.90 | 38,392.90 | 35,108.06 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,269.57 | -475.23 | 478.17 | 2,917.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 302.79 | 1,390.15 | 1,083.26 | 4,078.05 |
基金赎回款 | 336.76 | 2,789.96 | 1,712.99 | 3,710.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33.97 | -1,399.80 | -629.73 | 367.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 37,753.47 | 36,517.87 | 38,241.35 | 38,392.90 |