-0.2666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,221.78 | 32,221.78 | 29,285.88 | 29,285.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,685.59 | 1,023.63 | 4,640.94 | 2,142.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,821.61 | 191.31 | 14,889.64 | 2,765.72 |
| 基金赎回款 | 4,620.93 | 3,048.92 | 13,035.59 | 136.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,799.31 | -2,857.61 | 1,854.05 | 2,628.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,559.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,108.06 | 30,387.80 | 32,221.78 | 34,057.04 |