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安信新优选混合A(003028)

2021-04-15     1.3092-0.2666%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值32,221.7832,221.7829,285.8829,285.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,685.591,023.634,640.942,142.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,821.61191.3114,889.642,765.72
基金赎回款4,620.933,048.9213,035.59136.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,799.31-2,857.611,854.052,628.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,559.090.00
期末基金净值35,108.0630,387.8032,221.7834,057.04