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安信新优选混合A(003028)

2021-03-04     1.3072-0.6989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,221.7829,285.8829,285.8828,973.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,023.634,640.942,142.32378.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款191.3114,889.642,765.722,451.74
基金赎回款3,048.9213,035.59136.88-64.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,857.611,854.052,628.842,386.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,559.090.002,452.27
期末基金净值30,387.8032,221.7834,057.0429,285.88