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安信新优选混合A(003028)

2024-03-18     1.4414-0.0139%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值36,517.8738,392.9038,392.9035,108.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,269.57-475.23478.172,917.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款302.791,390.151,083.264,078.05
基金赎回款336.762,789.961,712.993,710.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33.97-1,399.80-629.73367.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值37,753.4736,517.8738,241.3538,392.90