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安信新目标混合A(003030)

2021-01-15     1.37290.1167%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,753.5866,022.1266,022.1273,966.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,729.406,679.763,111.452,384.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,701.7915,630.99248.74178.26
基金赎回款17,588.851,108.98532.2110,507.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,112.9514,522.01-283.47-10,329.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,470.302,470.300.00
期末基金净值96,595.9284,753.5866,379.7966,022.12