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安信新目标混合C(003031)

2021-08-02     1.37740.5842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值84,753.5884,753.5866,022.1266,022.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,149.044,729.406,679.763,111.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,185.2224,701.7915,630.99248.74
基金赎回款113,528.6617,588.851,108.98532.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,343.447,112.9514,522.01-283.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,470.302,470.30
期末基金净值78,559.1896,595.9284,753.5866,379.79