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安信新目标混合C(003031)

2020-06-02     1.1820-0.2952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值66,022.1266,022.1273,966.7973,966.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,679.763,111.452,384.39388.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,630.99248.74178.2631.40
基金赎回款1,108.98532.2110,507.3110,366.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,522.01-283.47-10,329.06-10,334.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,470.302,470.300.000.00
期末基金净值84,753.5866,379.7966,022.1264,020.33