0.2188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,797.15 | 30,883.54 | 30,883.54 | 100,766.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26.90 | 823.13 | 215.06 | 2,396.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,404.47 | 11,783.96 | 7,882.86 | 27,356.18 |
| 基金赎回款 | 7,633.19 | 25,693.47 | 17,456.46 | 99,634.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,228.72 | -13,909.51 | -9,573.60 | -72,278.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,595.33 | 17,797.15 | 21,525.00 | 30,883.54 |