-0.1672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,750.98 | 31,133.31 | 31,133.31 | 54,640.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 498.20 | 672.73 | 541.19 | 72.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,913.12 | 5,637.65 | 5,117.93 | 9,635.78 |
| 基金赎回款 | 18,399.22 | 21,692.71 | 3,920.55 | 33,215.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,513.89 | -16,055.06 | 1,197.38 | -23,579.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,763.07 | 15,750.98 | 32,871.89 | 31,133.31 |