0.0348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 632,349.86 | 632,349.86 | 632,349.86 | 421,555.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,837.46 | 2,837.46 | 2,837.46 | 23,032.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 475,544.53 | 475,544.53 | 475,544.53 | 1,339,231.89 |
| 基金赎回款 | 900,167.39 | 900,167.39 | 900,167.39 | 607,547.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -424,622.86 | -424,622.86 | -424,622.86 | 731,684.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 54,465.72 | 54,465.72 | 54,465.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,098.75 | 156,098.75 | 156,098.75 | 1,176,272.56 |