0.0172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,098.75 | 632,349.86 | 632,349.86 | 421,555.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,905.54 | 2,837.46 | 2,739.51 | 26,247.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 292,267.00 | 475,544.53 | 351,937.38 | 2,216,575.16 |
| 基金赎回款 | 75,764.98 | 900,167.39 | 494,416.08 | 2,007,703.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216,502.02 | -424,622.86 | -142,478.70 | 208,871.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 54,465.72 | 46,309.36 | 24,325.03 |
| 期末基金净值 | 376,506.30 | 156,098.75 | 446,301.32 | 632,349.86 |