净值变动表 |
单位:万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
期初基金净值 | 15,195.56 | 135,688.60 | 135,688.60 | 140,459.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 340.01 | 1,796.30 | 1,125.41 | -4,771.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 |
基金赎回款 | 0.00 | 122,291.11 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -122,289.35 | 0.00 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,535.56 | 15,195.56 | 136,814.01 | 135,688.60 |