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德邦德焕9个月定开债A(003097)

2018-05-10     1.0190-0.0294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值123,245.32123,245.32126,112.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
142.81-214.27-2,866.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款36.7936.720.00
基金赎回款94,604.3194,604.310.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,567.52-94,567.600.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值28,820.6128,463.45123,245.32