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长盛盛景纯债债券C(003100)

2020-07-31     1.0037-0.0597%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值154,616.01154,616.01146,924.28146,924.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,602.493,197.8110,767.785,064.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,785.132,963.665,091.0332.71
基金赎回款5,263.174,051.313,276.2634.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,478.04-1,087.641,814.78-2.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,274.262,947.244,890.820.00
期末基金净值149,466.20153,778.93154,616.01151,986.84