-1.1527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 471.26 | 471.26 | 690.59 | 690.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.82 | 5.06 | -63.42 | -12.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.26 | 18.93 | 16,345.73 | 16,237.49 |
| 基金赎回款 | 190.84 | 74.60 | 14,586.38 | 5,400.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140.58 | -55.67 | 1,759.35 | 10,836.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,915.25 | 1,915.25 |
| 期末基金净值 | 368.50 | 420.65 | 471.26 | 9,599.81 |