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光大保德信永鑫混合A(003105)

2021-03-02     4.0830-0.5117%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,121.6869,088.4769,088.47128,043.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
862.192,027.00800.37840.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,375.4726,783.849,120.6779,184.86
基金赎回款23,681.8265,237.9157,456.57138,979.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,693.65-38,454.07-48,335.90-59,794.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,539.733,539.730.00
期末基金净值34,677.5229,121.6818,013.2169,088.47