0.2561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 471.26 | 471.26 | 690.59 | 10,193.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5.06 | 5.06 | -12.35 | 137.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.93 | 18.93 | 16,237.49 | 1,097.30 |
| 基金赎回款 | 74.60 | 74.60 | 5,400.67 | 10,737.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55.67 | -55.67 | 10,836.83 | -9,640.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,915.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 420.65 | 420.65 | 9,599.81 | 690.59 |