净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,193.66 | 99,873.93 | 99,873.93 | 65,280.10 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 134.49 | -3,537.31 | -2,015.47 | 4,458.07 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 494.65 | 2,894.74 | 500.57 | 77,639.53 |
基金赎回款 | 9,846.23 | 89,037.70 | 24,517.30 | 47,503.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,351.59 | -86,142.97 | -24,016.73 | 30,135.76 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 976.56 | 10,193.66 | 73,841.73 | 99,873.93 |