-0.5117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,121.68 | 69,088.47 | 69,088.47 | 128,043.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 862.19 | 2,027.00 | 800.37 | 840.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,375.47 | 26,783.84 | 9,120.67 | 79,184.86 |
| 基金赎回款 | 23,681.82 | 65,237.91 | 57,456.57 | 138,979.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,693.65 | -38,454.07 | -48,335.90 | -59,794.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,539.73 | 3,539.73 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,677.52 | 29,121.68 | 18,013.21 | 69,088.47 |