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光大保德信永鑫混合C(003106)

2024-07-19     3.53800.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,193.6610,193.6699,873.9399,873.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
137.01134.49-3,537.31-2,015.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,097.30494.652,894.74500.57
基金赎回款10,737.389,846.2389,037.7024,517.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,640.08-9,351.59-86,142.97-24,016.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值690.59976.5610,193.6673,841.73