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光大保德信永鑫混合C(003106)

2020-08-12     3.7200-0.4549%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值69,088.4769,088.47128,043.17128,043.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,027.00800.37840.18752.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,783.849,120.6779,184.865,005.70
基金赎回款65,237.9157,456.57138,979.73128,785.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,454.07-48,335.90-59,794.87-123,779.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,539.733,539.730.000.00
期末基金净值29,121.6818,013.2169,088.475,016.22