0.0073% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,276.40 | 48,321.78 | 48,321.78 | 134,649.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 724.53 | 3,626.13 | 1,218.88 | 1,495.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,953.54 | 48,433.39 | 15,140.80 | 13,921.96 |
| 基金赎回款 | 37,048.75 | 33,104.89 | 10,984.90 | 101,745.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,095.21 | 15,328.50 | 4,155.90 | -87,823.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,905.73 | 67,276.40 | 53,696.56 | 48,321.78 |