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光大保德信安祺债券C(003108)

2022-01-28     1.1997-0.0583%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,291.3422,138.5422,138.5420,695.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
656.361,154.88365.001,451.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.3413.6713.670.00
基金赎回款0.5915.764.038.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.25-2.089.64-8.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,947.4523,291.3422,513.1922,138.54