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光大保德信安祺债券C(003108)

2023-02-03     1.1939-0.1088%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值206,206.4923,291.3423,291.3422,138.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,822.085,814.24656.361,154.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,197.11187,285.830.3413.67
基金赎回款146,526.866,736.020.5915.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
74,670.25180,549.81-0.25-2.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,448.910.000.00
期末基金净值269,054.66206,206.4923,947.4523,291.34