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光大保德信诚鑫混合C(003116)

2022-05-19     1.36230.2428%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值67,264.0067,264.0027,155.9027,155.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,834.823,932.438,083.722,328.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88,470.3334,179.2375,684.6936,268.48
基金赎回款65,549.8428,450.8943,660.3017,530.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,920.495,728.3532,024.3918,738.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,019.3276,924.7867,264.0048,223.13