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光大保德信诚鑫混合C(003116)

2021-06-21     1.36210.1618%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,155.9027,155.9010,612.3610,612.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,083.722,328.793,053.08601.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款75,684.6936,268.4850,925.0532,454.10
基金赎回款43,660.3017,530.0437,434.6011,146.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,024.3918,738.4413,490.4521,307.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,264.0048,223.1327,155.9032,521.32