-0.5937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,073.14 | 414.77 | 414.77 | 1,914.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 141.87 | 339.50 | 106.29 | -428.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,913.66 | 3,331.20 | 668.28 | 859.69 |
| 基金赎回款 | 1,717.77 | 3,012.33 | 433.98 | 1,930.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 195.89 | 318.87 | 234.30 | -1,070.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,410.90 | 1,073.14 | 755.36 | 414.77 |