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光大保德信吉鑫混合C(003118)

2020-05-29     1.19100.0840%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值6,493.856,493.8521,897.4621,897.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,070.13335.57-158.16-306.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45,668.3932,462.29749.83682.59
基金赎回款-32,036.2413,430.7215,200.407,959.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,632.1519,031.57-14,450.57-7,276.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00794.88794.88
期末基金净值23,196.1325,860.996,493.8513,519.23