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中信保诚稳利债券A(003121)

2020-09-25     1.0419-0.0480%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值155,246.17153,472.78153,472.78147,840.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,994.257,451.993,678.4610,712.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57.0073.0627.74252.07
基金赎回款66.2859.6730.02238.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9.2813.39-2.2813.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,692.000.005,093.88
期末基金净值157,231.13155,246.17157,148.97153,472.78