-0.0480% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,246.17 | 153,472.78 | 153,472.78 | 147,840.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,994.25 | 7,451.99 | 3,678.46 | 10,712.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.00 | 73.06 | 27.74 | 252.07 |
| 基金赎回款 | 66.28 | 59.67 | 30.02 | 238.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.28 | 13.39 | -2.28 | 13.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,692.00 | 0.00 | 5,093.88 |
| 期末基金净值 | 157,231.13 | 155,246.17 | 157,148.97 | 153,472.78 |