-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,676.45 | 157,431.56 | 157,431.56 | 157,434.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,296.90 | 6,234.86 | 3,272.62 | 5,987.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.14 | 32.40 | 18.84 | 19.93 |
| 基金赎回款 | 8.36 | 26.56 | 11.91 | 18.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.22 | 5.84 | 6.92 | 1.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 898.73 | 2,995.80 | 0.00 | 5,991.42 |
| 期末基金净值 | 161,074.41 | 160,676.45 | 160,711.10 | 157,431.56 |