0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 223.12 | 75.76 | 75.76 | 142,469.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1.87 | 4.40 | 1.17 | 1,335.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.66 | 423.23 | 187.81 | 20,168.20 |
| 基金赎回款 | -84.06 | 280.27 | 142.89 | 159,466.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68.41 | 142.96 | 44.92 | -139,297.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,431.41 |
| 期末基金净值 | 156.58 | 223.12 | 121.85 | 75.76 |