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融通通优债券(003146)

2022-09-15     1.12790.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值223.1275.7675.76142,469.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1.874.401.171,335.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15.66423.23187.8120,168.20
基金赎回款-84.06280.27142.89159,466.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-68.41142.9644.92-139,297.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.004,431.41
期末基金净值156.58223.12121.8575.76