行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加丰尚纯债债券(003155)

2021-08-04     1.04950.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值348,738.21348,738.21352,879.79352,879.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,503.774,477.1312,960.996,592.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款30,001.510.000.030.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-30,001.500.00-0.03-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,395.216,588.4017,102.5412,630.62
期末基金净值317,845.26346,626.93348,738.21346,841.81