0.0679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 302,329.98 | 302,329.98 | 305,432.02 | 305,432.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,612.06 | 4,329.12 | 8,849.21 | 5,624.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.00 | 15.16 | 76.59 | 58.25 |
| 基金赎回款 | 34.37 | 15.65 | 72.06 | 19.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.38 | -0.49 | 4.53 | 38.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,990.98 | 0.00 | 11,955.78 | 1,972.65 |
| 期末基金净值 | 304,934.68 | 306,658.60 | 302,329.98 | 309,123.04 |