0.1505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,766.58 | 21,085.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 395.87 | -279.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.49 | 80,030.45 |
| 基金赎回款 | 70,756.75 | 30,069.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,755.26 | 49,960.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407.19 | 70,766.58 |