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财通中证ESG100指数增强C(003184)

2021-10-21     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值26,656.4254,782.2754,782.278,457.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,964.746,362.14-200.438,058.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,977.046,049.38985.77103,295.45
基金赎回款9,591.4140,537.3738,527.8542,418.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,614.37-34,488.00-37,542.0860,876.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0022,610.17
期末基金净值21,006.7926,656.4217,039.7654,782.27