0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,426.46 | 6,796.21 | 6,796.21 | 6,693.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75.60 | 347.39 | -112.86 | 945.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 921.47 | 903.03 | 296.63 | 1,402.85 |
| 基金赎回款 | 1,068.01 | 4,620.17 | 3,058.82 | 2,245.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -146.54 | -3,717.14 | -2,762.19 | -842.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,355.52 | 3,426.46 | 3,921.16 | 6,796.21 |