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信诚至鑫混合A(003215)

2018-06-19     1.0995-0.7582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值46,756.4546,756.4522,034.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,192.57715.38-267.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.190.1424,999.90
基金赎回款726.67724.3210.39
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-725.48-724.1824,989.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值48,223.5446,747.6546,756.45