-0.7532% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 46,756.45 | 46,756.45 | 22,034.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,192.57 | 715.38 | -267.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.19 | 0.14 | 24,999.90 |
| 基金赎回款 | 726.67 | 724.32 | 10.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -725.48 | -724.18 | 24,989.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,223.54 | 46,747.65 | 46,756.45 |