-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 101,727.04 | 101,727.04 | 100,748.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,154.89 | 2,351.96 | 4,047.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,355.74 | 134.06 | 558.50 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 102,178.92 | 87.98 | 620.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -96,823.18 | 46.09 | -62.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,118.68 | 0.00 | 3,006.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 4,940.08 | 104,125.09 | 101,727.04 |