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信诚稳健债券C(003227)

2022-05-24     1.03200.0291%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值104,313.92104,313.92102,665.20102,665.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,780.412,766.372,472.652,034.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款848.98490.481,279.36137.73
基金赎回款905.28627.791,103.11144.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56.30-137.31176.25-6.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,706.683,201.411,000.171,000.17
期末基金净值101,331.36103,741.57104,313.92103,692.73