-0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,748.58 | 100,748.58 | 101,331.36 | 101,331.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,047.38 | 2,724.43 | 2,581.35 | 2,085.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 558.50 | 367.12 | 2,464.73 | 1,566.71 |
| 基金赎回款 | 620.57 | 314.58 | 2,310.45 | 918.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -62.08 | 52.54 | 154.28 | 648.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,006.84 | 0.00 | 3,318.40 | 1,510.02 |
| 期末基金净值 | 101,727.04 | 103,525.55 | 100,748.58 | 102,554.85 |