0.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,313.92 | 104,313.92 | 102,665.20 | 102,665.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,780.41 | 2,766.37 | 2,472.65 | 2,034.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848.98 | 490.48 | 1,279.36 | 137.73 |
| 基金赎回款 | 905.28 | 627.79 | 1,103.11 | 144.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56.30 | -137.31 | 176.25 | -6.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,706.68 | 3,201.41 | 1,000.17 | 1,000.17 |
| 期末基金净值 | 101,331.36 | 103,741.57 | 104,313.92 | 103,692.73 |