-0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,940.08 | 4,940.08 | 101,727.04 | 101,727.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 39.66 | 39.66 | 3,154.89 | 2,351.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,707.73 | 3,707.73 | 5,355.74 | 134.06 |
| 基金赎回款 | 3,292.37 | 3,292.37 | 102,178.92 | 87.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 415.36 | 415.36 | -96,823.18 | 46.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,118.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,395.09 | 5,395.09 | 4,940.08 | 104,125.09 |