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创金合信医疗保健股票C(003231)

2020-12-04     2.73591.3071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,296.57431.61431.61435.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,054.60437.48241.07-89.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233,544.9716,407.711,632.94439.10
基金赎回款79,211.8810,980.241,196.90-353.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
154,333.095,427.47436.0485.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值192,684.266,296.571,108.73431.61