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创金合信医疗保健股票C(003231)

2024-03-18     1.71761.6873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值107,006.2392,380.1692,380.16128,125.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,738.60-26,962.36-15,378.536,663.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,318.01117,044.0039,897.11170,781.78
基金赎回款33,219.4175,455.5836,368.11213,191.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,901.4041,588.433,529.00-42,409.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,366.23107,006.2380,530.6292,380.16