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创金合信医疗保健股票C(003231)

2021-09-17     3.20634.8187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值128,125.646,296.576,296.57431.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,801.3142,194.0232,054.60437.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,953.03631,731.87233,544.9716,407.71
基金赎回款137,107.67552,096.8379,211.8810,980.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,154.6479,635.04154,333.095,427.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,772.31128,125.64192,684.266,296.57