-0.4224% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,006.23 | 107,006.23 | 92,380.16 | 92,380.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,247.17 | -12,738.60 | -26,962.36 | -15,378.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,437.34 | 26,318.01 | 117,044.00 | 39,897.11 |
| 基金赎回款 | 59,359.52 | 33,219.41 | 75,455.58 | 36,368.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,922.17 | -6,901.40 | 41,588.43 | 3,529.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,836.89 | 87,366.23 | 107,006.23 | 80,530.62 |