3.1780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,372.91 | 35,129.85 | 35,129.85 | 70,836.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,953.29 | 10,333.48 | 7,769.09 | -10,773.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,122.97 | 47,255.16 | 19,263.77 | 11,461.45 |
| 基金赎回款 | 31,538.93 | 50,345.58 | 22,139.37 | 36,395.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,415.96 | -3,090.42 | -2,875.60 | -24,933.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,003.66 | 42,372.91 | 40,023.33 | 35,129.85 |