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创金合信医疗保健股票C(003231)

2022-05-20     2.28382.0054%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值128,125.64128,125.646,296.576,296.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,663.8720,801.3142,194.0232,054.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,781.7877,953.03631,731.87233,544.97
基金赎回款213,191.13137,107.67552,096.8379,211.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,409.35-59,154.6479,635.04154,333.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,380.1689,772.31128,125.64192,684.26