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创金合信医疗保健股票C(003231)

2025-05-16     1.61760.9108%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值70,836.8970,836.89107,006.23107,006.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,773.16-10,770.36-19,247.17-12,738.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,461.454,856.3842,437.3426,318.01
基金赎回款36,395.3326,750.0359,359.5233,219.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,933.89-21,893.65-16,922.17-6,901.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,129.8538,172.8870,836.8987,366.23