-0.8392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,129.85 | 70,836.89 | 70,836.89 | 70,836.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,769.09 | -10,773.16 | -10,770.36 | -10,770.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,263.77 | 11,461.45 | 4,856.38 | 4,856.38 |
| 基金赎回款 | 22,139.37 | 36,395.33 | 26,750.03 | 26,750.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,875.60 | -24,933.89 | -21,893.65 | -21,893.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,023.33 | 35,129.85 | 38,172.88 | 38,172.88 |