% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,976.02 | 2,976.02 | 2,976.02 | 2,304.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -707.50 | -362.38 | -362.38 | 6.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,085.78 | 1,915.80 | 1,915.80 | 4,689.62 |
| 基金赎回款 | 5,898.48 | 1,801.17 | 1,801.17 | 4,640.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,187.30 | 114.62 | 114.62 | 48.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,455.82 | 2,728.27 | 2,728.27 | 2,359.75 |