0.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,522.10 | 24,522.10 | 106,350.07 | 106,350.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -379.41 | 136.51 | -6,897.24 | -6,260.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25.00 | 17.75 | 13,465.85 | 13,411.34 |
| 基金赎回款 | 11,247.42 | 4,205.37 | 88,396.57 | 64,546.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,222.42 | -4,187.61 | -74,930.73 | -51,135.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 449.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,470.78 | 20,470.99 | 24,522.10 | 48,954.69 |