行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚至利混合C(003235)

2020-07-03     1.16840.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值490.82490.8223,195.4523,195.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
54.7840.60-44.9646.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,243.0754.310.240.21
基金赎回款6,736.92569.5622,659.9217,819.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-493.85-515.26-22,659.67-17,819.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51.7516.16490.825,421.97