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信诚至利混合C(003235)

2021-05-07     1.1928-0.0503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值51.7551.75490.82490.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10.70-0.0554.7840.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,716.4321.086,243.0754.31
基金赎回款102.6770.026,736.92569.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,613.76-48.94-493.85-515.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,676.212.7651.7516.16