-1.4226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,411.69 | 1,276.17 | 1,276.17 | 12,470.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,927.33 | -136.62 | -162.44 | 85.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,526.50 | 3,213.69 | 783.35 | 1,666.33 |
| 基金赎回款 | 41,215.05 | 1,941.55 | 645.66 | 12,946.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,311.45 | 1,272.14 | 137.69 | -11,280.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,650.47 | 2,411.69 | 1,251.42 | 1,276.17 |