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信诚惠盈债券A(003236)

2021-04-09     1.01230.0198%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值22,998.8322,998.8315,253.6515,253.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-363.57497.73624.14238.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.274.1231,967.2431,965.50
基金赎回款9,601.082,627.3324,846.2118,786.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,595.81-2,623.217,121.0313,179.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
619.960.000.000.00
期末基金净值12,419.4920,873.3522,998.8328,671.39