0.1554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,998.83 | 22,998.83 | 15,253.65 | 15,253.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -363.57 | 497.73 | 624.14 | 238.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.27 | 4.12 | 31,967.24 | 31,965.50 |
| 基金赎回款 | 9,601.08 | 2,627.33 | 24,846.21 | 18,786.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,595.81 | -2,623.21 | 7,121.03 | 13,179.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 619.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,419.49 | 20,873.35 | 22,998.83 | 28,671.39 |