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信诚惠盈债券C(003237)

2021-01-22     1.03870.7566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,998.8315,253.6515,253.656,058.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
497.73624.14238.53197.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.1231,967.2431,965.509,001.05
基金赎回款2,627.3324,846.2118,786.293.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,623.217,121.0313,179.218,997.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,873.3522,998.8328,671.3915,253.65