0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,519,952.77 | 2,519,952.77 | 2,415,031.40 | 2,415,031.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,240.55 | 17,655.29 | 60,341.10 | 32,833.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,587,549.89 | 5,479,947.29 | 7,092,972.80 | 3,835,738.87 |
| 基金赎回款 | 30,044,002.44 | 5,776,458.65 | 6,988,051.43 | 2,953,063.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -456,452.55 | -296,511.36 | 104,921.37 | 882,675.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 33,240.55 | 17,655.29 | 60,341.10 | 32,833.63 |
| 期末基金净值 | 2,063,500.22 | 2,223,441.41 | 2,519,952.77 | 3,297,706.64 |