0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,588,063.39 | 1,588,063.39 | 1,144,499.39 | 1,545,956.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,170.97 | 8,170.97 | 12,286.98 | 25,902.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,711,625.64 | 3,711,625.64 | 2,047,366.49 | 3,906,411.07 |
| 基金赎回款 | 3,558,447.56 | 3,558,447.56 | 1,656,382.09 | 4,307,867.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 153,178.07 | 153,178.07 | 390,984.40 | -401,456.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,170.97 | 8,170.97 | 12,286.98 | 25,902.30 |
| 期末基金净值 | 1,741,241.46 | 1,741,241.46 | 1,535,483.79 | 1,144,499.39 |