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信诚稳瑞债券C(003278)

2022-09-23     1.0285-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值204,652.46202,100.01202,100.01203,596.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,705.186,920.052,921.454,013.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64.5121.9711.905.70
基金赎回款48.8321.1011.085.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
15.680.870.820.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,286.504,368.470.005,510.65
期末基金净值204,086.83204,652.46205,022.27202,100.01