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鹏华丰恒债券(003280)

2020-10-21     1.10810.0361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值84,440.5317,733.6117,733.6116,768.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,222.003,109.031,053.40968.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,781.17147,071.4399,300.4025.47
基金赎回款-8,714.6582,033.0117,904.9828.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
33,066.5365,038.4281,395.42-3.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,890.281,440.540.000.00
期末基金净值117,838.7884,440.53100,182.4417,733.61