行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华丰恒债券(003280)

2021-12-01     1.11350.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值281,571.0684,440.5384,440.5317,733.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,737.574,648.372,222.003,109.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263,855.08259,349.6241,781.17147,071.43
基金赎回款46,120.58-60,214.73-8,714.6582,033.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
217,734.50199,134.8833,066.5365,038.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,310.496,652.731,890.281,440.54
期末基金净值497,732.63281,571.06117,838.7884,440.53