0.0183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 807,322.48 | 1,417,755.77 | 1,417,755.77 | 897,349.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,380.44 | 47,178.38 | 34,931.36 | 61,746.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 660,882.27 | 2,080,165.37 | 1,356,315.36 | 3,131,117.41 |
| 基金赎回款 | 395,131.98 | 2,694,623.64 | 1,174,724.34 | 2,622,249.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,750.30 | -614,458.27 | 181,591.02 | 508,868.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,308.08 | 43,153.41 | 29,313.66 | 50,207.77 |
| 期末基金净值 | 1,070,145.13 | 807,322.48 | 1,604,964.49 | 1,417,755.77 |