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广发活期宝货币B(003281)

2020-05-29     0.51410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,389,617.274,389,617.272,850,057.712,850,057.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
120,071.4870,804.51105,362.1646,766.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,862,393.923,976,964.799,411,253.953,803,384.29
基金赎回款7,644,257.623,491,751.957,871,694.39-4,266,561.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-781,863.69485,212.851,539,559.57-463,177.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
120,071.4870,804.51105,362.1646,766.01
期末基金净值3,607,753.584,874,830.124,389,617.272,386,880.25