0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,915,070.29 | 9,580,014.82 | 9,580,014.82 | 13,651,857.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 104,179.46 | 278,278.42 | 278,278.42 | 326,257.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,423,439.50 | 42,536,011.94 | 42,536,011.94 | 12,174,116.19 |
| 基金赎回款 | 28,027,107.55 | 39,200,956.46 | 39,200,956.46 | 16,245,959.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,603,668.05 | 3,335,055.48 | 3,335,055.48 | -4,071,842.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 104,179.46 | 278,278.42 | 278,278.42 | 326,257.70 |
| 期末基金净值 | 11,311,402.25 | 12,915,070.29 | 12,915,070.29 | 9,580,014.82 |