0.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,373.32 | 56,049.92 | 56,049.92 | 91,486.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 303.90 | 1,030.41 | 382.38 | 1,914.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,031.18 | 2,559.82 | 59.19 | 15,857.89 |
| 基金赎回款 | 6,620.62 | 32,266.83 | 15,061.93 | 53,208.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,589.44 | -29,707.01 | -15,002.73 | -37,350.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,087.78 | 27,373.32 | 41,429.57 | 56,049.92 |