0.0949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,049.92 | 56,049.92 | 91,486.40 | 91,486.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,030.41 | 1,030.41 | 1,914.37 | 1,071.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,559.82 | 2,559.82 | 15,857.89 | 15,267.95 |
| 基金赎回款 | 32,266.83 | 32,266.83 | 53,208.73 | 34,171.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,707.01 | -29,707.01 | -37,350.84 | -18,903.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,373.32 | 27,373.32 | 56,049.92 | 73,654.51 |