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国寿安保安康纯债债券(003285)

2021-11-30     1.08480.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,942,799.732,082,106.772,082,106.772,017,087.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,755.3160,077.5247,120.0695,118.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款45.837.577.5724.88
基金赎回款50,293.05199,392.146.4320.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,247.23-199,384.561.144.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0030,103.76
期末基金净值1,940,307.811,942,799.732,129,227.972,082,106.77