0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,299,481.19 | 1,323,315.70 | 1,323,315.70 | 1,306,568.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,347.68 | 11,283.23 | 7,395.08 | 61,543.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233.89 | 571.11 | 388.89 | 755.00 |
| 基金赎回款 | 140,384.75 | 655.62 | 281.73 | 516.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,150.86 | -84.51 | 107.16 | 238.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,760.88 | 35,033.23 | 35,033.23 | 45,034.07 |
| 期末基金净值 | 1,165,917.13 | 1,299,481.19 | 1,295,784.71 | 1,323,315.70 |