-0.0766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,291,145.73 | 1,291,145.73 | 1,825,552.02 | 1,825,552.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,997.05 | 27,634.56 | 43,086.50 | 28,490.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 698.22 | 467.12 | 2,356.61 | 1,449.16 |
| 基金赎回款 | 1,247.92 | 648.11 | 442,047.36 | 361,246.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -549.71 | -180.99 | -439,690.75 | -359,797.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 30,024.60 | 0.00 | 137,802.04 | 137,802.04 |
| 期末基金净值 | 1,306,568.47 | 1,318,599.30 | 1,291,145.73 | 1,356,442.87 |