0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 1,323,315.70 | 1,323,315.70 | 1,306,568.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,395.08 | 7,395.08 | 32,427.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 388.89 | 388.89 | 405.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 281.73 | 281.73 | 212.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 107.16 | 107.16 | 193.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35,033.23 | 35,033.23 | 25,017.05 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,295,784.71 | 1,295,784.71 | 1,314,172.97 |