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国寿安保安康纯债债券(003285)

2021-06-21     1.10750.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,082,106.772,082,106.772,017,087.412,017,087.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60,077.5247,120.0695,118.3146,325.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7.577.5724.8824.86
基金赎回款199,392.146.4320.0614.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-199,384.561.144.8110.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0030,103.760.00
期末基金净值1,942,799.732,129,227.972,082,106.772,063,423.44